银华农业产业股票发起式 : 银华农业产业股票型发起式证券投资基

发布日期:2021-11-22 10:23   来源:未知   阅读:

  行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、

  可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、

  资于本基金界定的农业产业范围内股票不低于非现金基金资产的80%;本基金持

  有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货

  保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

  (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

  金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1

  和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日

  值的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净

  除上述第(2)、(13)、(19)、(20)项外,因证券市场及期货市场波

  不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国

  性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,

  因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

  人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):

  划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的线.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场

  基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:

  指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。

  金托管人,若基金托管人收到的授权文件原件和传真件不一致,以传线、基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授

  交基金托管人。若原件与传真件不一致,以传线、基金托管人更改接受基金管理人指令的人员及联系方式,应至少提前1

  的授权文件内容相符进行表面一致性检查,如发现问题,应及时通知基金管理人。

  量、回购成交量和支付的佣金等予以披露,并将上述情况及基金专用交易单元号、

  基金管理人应采取合理措施,确保在T+1日12:00之前有足够的资金头寸用

  基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据线.基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日15:00前向基金

  的原则,每日(T日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(T-2日申购申请

  对应申购金额与T-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申

  请对应赎回金额与T-3日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户

  管理人应在T日16:00之前从基金清算账户划到基金托管账户;当存在托管账户

  净应付额时,基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人,基金托管人

  按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账

  数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入

  任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,

  到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国

  证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告

  日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向

  为宗旨,诚实信用,严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,

  费用等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,可以列入当期基金费用。

  权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持

  和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生

  决权的2/3以上(含2/3)表决通过,自表决通过之日起生效,新任基金管理人

  决权的2/3以上(含2/3)表决通过,自表决通过之日起生效,新任基金托管人

  金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管

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